短線交易技術(shù)與基礎(chǔ)概述，如何學(xué)會(huì)短線交易技術(shù)
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短線交易技術(shù)與基礎(chǔ)概述——短線交易技術(shù)與基礎(chǔ)概述，如何學(xué)會(huì)短線交易技術(shù)
期貨短線交易者中可分為單向波段交易者、雙向交易者、純粹慣性交易炒單者與隔夜倉(cāng)等等不同的類型，這里我們只討論狹義的短線范疇，其他內(nèi)容不再討論。
短線交易是個(gè)寬泛而相對(duì)的概念，是指完成一個(gè)建倉(cāng)平倉(cāng)回合時(shí)間很短的交易方式。其實(shí)似乎也并無(wú)嚴(yán)格的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，日內(nèi)交易算短線交易，一周完成個(gè)回合似乎也能叫短線交易的。我這里不用時(shí)間，而用交易理念來(lái)作為劃分標(biāo)準(zhǔn)。換句話說(shuō)，我采用狹義的短線交易定義。
所謂短線交易，是一種不依據(jù)基本面，只依據(jù)短期市場(chǎng)狀態(tài)進(jìn)行交易的交易方式，其交易依據(jù)在于市場(chǎng)的慣性和自我驗(yàn)證，而交易回合時(shí)間較短只是這種操作自然而然的必然屬性。按照這種定義方式，市場(chǎng)中絕大多數(shù)短線交易者都不是短線手了，我在這里只說(shuō)我所定義的短線交易者的幾個(gè)重要特點(diǎn)或?qū)傩裕?/span>
短線交易者不關(guān)心基本面：依據(jù)基本面的交易實(shí)質(zhì)上是因果邏輯在市場(chǎng)和交易中的運(yùn)用。而短線交易者依據(jù)的不是因果邏輯，他早已拋棄了這種似乎已經(jīng)被人類社會(huì)反復(fù)證明的通用邏輯方式，再說(shuō)了，從時(shí)間上來(lái)看，較大時(shí)間跨度的基本面變化對(duì)日內(nèi)反復(fù)雙向交易也根本無(wú)意義。
短線交易者不依賴預(yù)測(cè)或預(yù)期為交易依據(jù)：短線交易者只關(guān)心現(xiàn)在，并不認(rèn)為有必要去關(guān)心過(guò)去和將來(lái)，而且也并沒(méi)有狂妄地覺(jué)得自己能知道太多的東西。他只知道現(xiàn)在，也只把握現(xiàn)在，所有讓他脫離現(xiàn)在的交易處境都是他所一定要避免的。預(yù)測(cè)與預(yù)期的本質(zhì)基本上也是因果邏輯式的，或者是別的無(wú)法找到真實(shí)依據(jù)的玄學(xué)基礎(chǔ)的，而因果邏輯和玄學(xué)都是短線交易者所回避的。
盤感是內(nèi)化的市場(chǎng)，而不是說(shuō)不清道不明的無(wú)法穩(wěn)定的某種感覺(jué)：盤感在所有類型的交易中都占據(jù)很重要的位置。可惜的是，幾乎所有人都說(shuō)不清盤感到底是什么東西，又如何可以有效地進(jìn)行培養(yǎng)和訓(xùn)練。對(duì)于短線交易者而言，盤感的真實(shí)含義是在長(zhǎng)期正確的市場(chǎng)觀察和交易基礎(chǔ)上，充分放松自己，慢慢內(nèi)化并穩(wěn)定了的市場(chǎng)。換句話說(shuō)，盤感的來(lái)源和基礎(chǔ)都在于，將外在期貨市場(chǎng)內(nèi)化于自己的身體（注意，不是大腦），將對(duì)外在環(huán)境的反應(yīng)慢慢轉(zhuǎn)化為身體的本能，并通過(guò)解放或釋放本能的靈敏而得到穩(wěn)定放松的交易基礎(chǔ)。
短線交易者雖然看起來(lái)也常在方向上交易，但卻沒(méi)有真正的多空概念與意識(shí)：多空概念與意識(shí)其實(shí)大部分也是建立在預(yù)期基礎(chǔ)之上的，因此多數(shù)短線交易者實(shí)質(zhì)上都是在階段性的以單一方向?yàn)橹鞯牟?/span>段上進(jìn)行操作，換句話說(shuō)：他們依據(jù)階段性的多空判斷進(jìn)行操作。水平的高低主要體現(xiàn)在階段多空意識(shí)的及時(shí)轉(zhuǎn)換上，多數(shù)操作交易都是在階段性的單一方向或所謂震蕩階段箱體范圍內(nèi)的迅速切換。而短線交易者沒(méi)有多空意識(shí)，他依據(jù)市場(chǎng)慣性和市場(chǎng)的自我驗(yàn)證進(jìn)行交易，每個(gè)行情階段都是雙向的，多數(shù)入場(chǎng)點(diǎn)還往往在逆市的高點(diǎn)與低點(diǎn)上。
短線交易者不關(guān)心市場(chǎng)人群劃分：短線交易者將所有交易者的類型全部過(guò)濾了，他眼中只有一個(gè)統(tǒng)一的市場(chǎng)，不再關(guān)心從主力到散戶的各種類型的交易群體。
短線交易者不依賴技術(shù)指標(biāo)，只判斷作為整體的期貨市場(chǎng)演化階段：技術(shù)指標(biāo)先天就是描述性的，換句話說(shuō)，是一種滯后的描述性。運(yùn)用技術(shù)指標(biāo)雖然可以通過(guò)縮短時(shí)間層次，并在不同時(shí)間層次上進(jìn)行相互校驗(yàn)來(lái)降低滯后性，卻改變不了本質(zhì)。在短線交易者眼中，時(shí)間常常是一種錯(cuò)覺(jué)，雖然他似乎在時(shí)間內(nèi)交易，其交易依據(jù)卻在時(shí)間之外，時(shí)間只是行情展開(kāi)和演化的形式而已。
短線交易者不存在市場(chǎng)和品種的區(qū)別，只選擇最適合短線交易的類型：在短線交易者眼中，世界上只有一個(gè)市場(chǎng)，也只有一個(gè)產(chǎn)品，那就是：聚集在一起交易的人群。而諸如不同市場(chǎng)的空間、節(jié)奏和韻律等區(qū)別，都是表面性的。短線交易者最大程度地過(guò)濾區(qū)別。如果實(shí)在要說(shuō)期貨市場(chǎng)和品種的區(qū)別的話，那只是短線交易者更喜歡交易量較大、演化韻律較平滑、更容易進(jìn)出和隱藏自己的期貨市場(chǎng)和品種而已。
短線交易者只運(yùn)用最簡(jiǎn)單的操作：那些套利、鎖倉(cāng)、倉(cāng)位和資金管理、操作紀(jì)律、止損、操作計(jì)劃等等諸如此類的東西，除了降低他的交易快感和效率之外，沒(méi)有其他任何作用。
短線交易者只運(yùn)用最簡(jiǎn)單的操作：那些套利、鎖倉(cāng)、倉(cāng)位和資金管理、操作紀(jì)律、止損、操作計(jì)劃等等諸如此類的東西，除了降低他的交易快感和效率之外，沒(méi)有其他任何作用。
短線交易與其是種技術(shù)，不如說(shuō)是一種修養(yǎng)：短線交易者的交易基礎(chǔ)不在任何外在的分析、技術(shù)和技術(shù)組合之中，而在于將市場(chǎng)內(nèi)化、交易具備本能化基礎(chǔ)、依據(jù)觀察市場(chǎng)慣性和自我驗(yàn)證的修煉之中，并由之獲得了極強(qiáng)的處理單子的能力，連判斷的對(duì)錯(cuò)都不是最重要的。至于風(fēng)險(xiǎn)嘛，他要么是比風(fēng)險(xiǎn)更快，要么就是不會(huì)將自己置于無(wú)法操作與反應(yīng)的境地之下。
短線交易是快樂(lè)者的游戲：短線交易的心理與生理基礎(chǔ)是快樂(lè)的，而絕對(duì)不是那種火中取栗刀口上舔血的游戲。他的快樂(lè)來(lái)自幾個(gè)基礎(chǔ)：對(duì)盈虧的漠然并在這種漠然中保持非常好的心理和生理彈性、敢于盈利（與大家的想法不同，不敢盈利是這個(gè)市場(chǎng)中比不敢虧損更大的問(wèn)題）、沒(méi)有任何附加功課的交易方式（一離開(kāi)市場(chǎng)之后，他的心中就不再有市場(chǎng)存在了）……
其實(shí)，以上短線交易的基本屬性也完全適用于所謂中線、長(zhǎng)線投資，掌握這些內(nèi)容的交易者，已經(jīng)跨越了時(shí)間的層次，在任何時(shí)間層次上都一樣地交易，之所以選擇短線，只是因?yàn)槎叹�更快感、效率更高、所需要采用技術(shù)組合更單純而已，倒不是短、中、長(zhǎng)線交易有什么真正不同的內(nèi)涵……
其實(shí)，以上短線交易的基本屬性也完全適用于所謂中線、長(zhǎng)線投資，掌握這些內(nèi)容的交易者，已經(jīng)跨越了時(shí)間的層次，在任何時(shí)間層次上都一樣地交易，之所以選擇短線，只是因?yàn)槎叹�更快感、效率更高、所需要采用技術(shù)組合更單純而已，倒不是短、中、長(zhǎng)線交易有什么真正不同的內(nèi)涵……