斯坦利克羅：期貨交易策略

         如果你認(rèn)為Kroll只懂技術(shù)分析,那就Out了,俗話說:成功交易的路只有一條,失敗交易的路有千萬條.那么無疑Kroll的路是正確的路.他的路就很簡(jiǎn)單,網(wǎng)絡(luò)上都可以搜索得到,他也寫了幾本書<克羅談投資策略><期貨 交易策略><職業(yè)期貨交易者>等等.他總結(jié)交易策略就是這簡(jiǎn)單的5點(diǎn):
        1．期貨市場(chǎng)就像在非洲的原始森林，最重要的就是求生存，判斷趨勢(shì)錯(cuò)誤時(shí)立即砍倉(cāng)出場(chǎng)。
        2．只有在市場(chǎng)展現(xiàn)強(qiáng)烈的趨勢(shì)時(shí)才放手進(jìn)場(chǎng)，
        3．入市點(diǎn)：
           a：趨勢(shì)翻轉(zhuǎn)時(shí),
           b：盤整突破時(shí),
           c：大勢(shì)反彈或回吐45%-55%處,
        4．趨勢(shì)分析正確時(shí)，金字塔加碼,
        5．錢是“坐”著賺回來的，不是靠操作賺來的，只有用客觀的方法判斷趨勢(shì)翻轉(zhuǎn)時(shí)才平倉(cāng)。
        太簡(jiǎn)單了是吧;ok,我把K老師隱藏的內(nèi)容揭示給大家:有對(duì)應(yīng)的5個(gè)問題:
        1:每個(gè)品種(農(nóng)產(chǎn)品,化工品,工業(yè)品,基本金屬,貴金屬,利率以及利率期貨期權(quán),外匯貨幣,股指,股票.原油,能源)都有它獨(dú)特的基本面和相關(guān)影響因素,這一點(diǎn)K老師有點(diǎn)不厚道,壓根不提.入市點(diǎn)的確定有一個(gè)前提:那就是你對(duì)交易的品種了如指掌,并且確定(100%),或者大概率(80%)的知道這個(gè)品種在未來半年到1年的運(yùn)行方向. 只有有了明確而堅(jiān)定的方向,入市點(diǎn)和其他交易策略才有意義,否則都是空中樓閣,根本不符合投機(jī)的第一原則.很顯然這里有個(gè)"第三種確定",也就是你首先要知道方向,比如我預(yù)判過的銅的大跌,鐵礦石,焦炭,雞蛋的多頭.K老師完全回避這點(diǎn),讓交易者不斷的去試錯(cuò),這不太好.交易者絕對(duì)絕對(duì)絕對(duì)不能不斷的試錯(cuò),試錯(cuò)兩三次,資金也沒了,信心也沒了,還玩什么玩?
        2:入市點(diǎn):在確定了某個(gè)品種未來半年或者1年的運(yùn)行方向后,找準(zhǔn)入市點(diǎn),K老師說的非常模糊,"趨勢(shì)反轉(zhuǎn)時(shí)",廢話,都知道趨勢(shì)要反轉(zhuǎn)了,一個(gè)新的趨勢(shì)要開始了,當(dāng)然要入市了,問題是如何判斷"趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)",K老師著書立說,實(shí)戰(zhàn)交易以及各種蛛絲螞跡表明:他使用的長(zhǎng)期均線K線.判斷中長(zhǎng)期趨勢(shì).就是技術(shù)分析了,當(dāng)然加上一些個(gè)人經(jīng)驗(yàn).這點(diǎn)基本無法復(fù)制,無法教學(xué),無法傳承.
        3:趨勢(shì)分析正確時(shí),金字塔加倉(cāng).這點(diǎn)就是精髓了,你可以理解為,趨勢(shì)正確時(shí),死拿,浮盈加倉(cāng),新入場(chǎng)資金加倉(cāng);也可加倉(cāng)到相關(guān)品種,比如做空鐵礦石比較確定,趨勢(shì)明顯,還可以集中資金做空螺紋鋼.總之,他的意思是,干一個(gè)趨勢(shì),干完為止.別干一半就不干了.主要精力和資金集中起來干一個(gè)品種和方向(某個(gè)時(shí)期).
        4:趨勢(shì)判斷錯(cuò)誤時(shí):立即砍倉(cāng)出局.KISS(Keep It Simple，Stupid)—— 追求簡(jiǎn)潔。盈利時(shí)就長(zhǎng)線,虧損時(shí)就短線.這些K老師只有簡(jiǎn)單介紹,和一些實(shí)例分析.止損設(shè)得比較寬,對(duì)于他來說.是應(yīng)該這樣.止損不能設(shè)太窄.
        5:錢是“坐”著賺回來的:這話李佛莫爾也說過.為了避免經(jīng)常看盤,K老師發(fā)明了各種方法打發(fā)無聊的時(shí)間,避免看盤,避免看帳戶,免得一看盤就錯(cuò).真是天地良心啊,這真是金玉良言.一旦方向正確,建倉(cāng)成本很低,那么就OK,剩下的就沒事干也不要再干任何事,這就是克羅的精髓.
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