如何止損？常用止損位設置的方法介紹
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如何止損？常用止損位設置的方法介紹
第一個、采用定額止損法
第一個、采用定額止損法
這是股票交易中最簡單的止損方法,它是指將虧損額設置為一個固定的比例,一旦虧損大于該比例就及時平倉。它一般適用于兩類交易者:一是剛入市的交易者；二是風險較大市場(如期貨市場)中的交易者。定額止損的強制作用比較明顯,交易者無需過分依賴對行情的判斷。
止損比例的設定是定額止損的關鍵。定額止損的比例由兩個數據構成:一是投資者能夠承受的最大虧損。這一比例因交易者心態、經濟承受能力等不同而不同。同時也與交易者的盈利預期有關。二是交易品種的隨機波動。這是指在沒有外界因素影響時,市場交易群體行為導致的價格無序波動。定額止損比例的設定是在這兩個數據里尋找一個平衡點。這是一個動態的過程,股票交易者應根據經驗來設定這個比例。一旦止損比例設定,交易者可以避免被無謂的隨機波動震出局。
第二個、使用技術止損法
較為復雜一些的是技術止損法。它是將止損設置和技術分析相結合,剔除市場的隨機波動之后,在關鍵的技術位設定止損單,從而避免虧損的進一步擴大。這一方法要求股票交易者有較強的技術分析能力和自制力。技術止損法相比前一種對股票交易者的要求更高一些,很難找到一個固定的模式。一般而言,運用技術止損法,無非就是以小虧賭大盈。
例如,在上升通道的下軌買入后,等待上升趨勢的結束再平倉,并將止損位設在相對可靠的平均移動線的附近。就上海證券交易滬市而言,大盤指數上行時,5天均線可維持短線趨勢,20天與30天均線將維持中長線的趨勢。一旦上升行情開始后,可在5天均線處介入而將止損設在20天均線附近,既可享受階段上升行情所帶來的大部分利潤,又可在頭部形成時及時脫身,確保利潤。在上升行情的初期,5天均線和20天均線相距很小,即使看錯行情,在20天均線附近止損,虧損也不會太大。
再如,市場進入盤整階段(盤局)后,通常出現箱形與收斂三角形態,價格與中期均線(一般為10-20天線)的乖離率逐漸縮小。此時股票交易者可以在技術上的最大乖離率處介入,并將止損位設在盤局的最大乖離率處。這樣可以低進高出,獲取差價。一旦價格對中期均線的乖離率重新放大,則意味著盤局已經結束。此時價格若轉入跌勢,股票交易者應果斷離場。盤局是相對單邊市而言的。盤局初期,市場人心不穩,震蕩較大,交易者可以大膽介入。盤局后期則應將止損范圍適當縮小,提高保險系數。
第三個、采用無條件止損法
不計成本,奪路而逃的止損稱為無條件止損。當市場的基本面發生了根本性轉折時,股票交易者應摒棄任何幻想,不計成本地殺出,以求保存實力,擇機再戰。基本面的變化往往是難以扭轉的。基本面惡化時,股票交易者應當機立斷,砍倉出局。
綜上所述,止損是控制風險的必要手段,如何用好止損工具,交易者應各有風格。在交易中,交易者對市場的總體位置、趨勢的把握是十分重要的。在高價圈多用止損,在低價圈少用或不用,在中價圈應視市場運動趨勢而定。順勢而為,用好止損位是交易者獲勝的不二法門。如何止損,止損位設置