期貨投資經(jīng)歷及感悟——我為什么做期貨交易
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我為什么要做期貨
財(cái)富增長(zhǎng)的奧秘：復(fù)利
我眼中的成功
我為什么要做期貨
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期貨不受經(jīng)濟(jì)景氣度影響
思想、金錢(qián)、時(shí)間的約束與釋放
期貨不受經(jīng)濟(jì)景氣度影響
與股票交易相比，做期貨有很多好處。期貨市場(chǎng)允許雙向交易，也就是既可以買(mǎi)多單，也可以放空單，不受經(jīng)濟(jì)景氣度的影響（前提是投資者有獲利的能力），這一點(diǎn)有別于其他大多數(shù)的行業(yè)和領(lǐng)域。從買(mǎi)賣(mài)雙方的角度來(lái)講，期貨市場(chǎng)是很公平的，誰(shuí)買(mǎi)價(jià)高誰(shuí)先買(mǎi)到，誰(shuí)賣(mài)價(jià)低誰(shuí)先成交。如果有自己的一套方法，期貨交易中的杠桿作用能讓投資者加速實(shí)現(xiàn)財(cái)富夢(mèng)想，能讓財(cái)富呈現(xiàn)幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。相較而言，在股市中要想致富耗時(shí)就長(zhǎng)一些。
思想、金錢(qián)、時(shí)間的約束與釋放
我是從虧錢(qián)虧到破產(chǎn)邊緣然后再慢慢爬起來(lái)的一個(gè)人。對(duì)于期貨交易我有很多體會(huì)，其中主要的體會(huì)是關(guān)于思想、經(jīng)濟(jì)和時(shí)間因素約束的解放與釋放，這是我自己的獨(dú)特感受。我們活在世上，受到很多約束。很多事表面上看起來(lái)很自由，其實(shí)是有很多約束的。比如，你想做某件事，但是錢(qián)不夠，就沒(méi)有辦法去做；等自己有錢(qián)了，想去旅游，可能因工作又拖不開(kāi)身，時(shí)間上不自由。最重要的一點(diǎn)是投資者在心理上或是思想上所受的約束。進(jìn)入期貨市場(chǎng)，一開(kāi)始我覺(jué)得賺錢(qián)是最重要的事情，因?yàn)橐坏⿹碛辛私疱X(qián)，就能達(dá)到經(jīng)濟(jì)和時(shí)間上的自由；但是，在期貨市場(chǎng)中待的時(shí)間越長(zhǎng)，我反而越看重自己在思想和心理上的成長(zhǎng)。為什么？因?yàn)楹芏鄷r(shí)候人的交易行為被人性的弱點(diǎn)所控制，心靈被欲望束縛住而無(wú)法自由釋放。投資者越能控制自己的欲望，在市場(chǎng)中就越容易成功；而投資者在市場(chǎng)中越成功的話，內(nèi)心就會(huì)越平靜，一般來(lái)說(shuō)心靈也會(huì)越自由。做過(guò)幾年交易的投資者可能明白這段話所表達(dá)的意思。
財(cái)富增長(zhǎng)的奧秘：復(fù)利
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100萬(wàn)元現(xiàn)金，年收益35%，20年后變成4億元
實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)最可靠的方式是復(fù)利的方式。舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，比如投資者目前有100萬(wàn)元本金，假設(shè)年收益達(dá)35%的話，通過(guò)復(fù)利方式，十年以后這100萬(wàn)元就變成了2000萬(wàn)元，二十年后就是4億元；那么年收益到50%時(shí)資金的增值就更多了。可能有人覺(jué)得50%的年收益很簡(jiǎn)單，因?yàn)闈M倉(cāng)的話在期貨市場(chǎng)抓住一個(gè)漲停板或跌停板就可以了。期貨市場(chǎng)中，一年之中抓到一個(gè)漲停板或跌停板很多人覺(jué)得并不難。如果真是這樣的話，那么十年以后這100萬(wàn)元的資金就變成了5700萬(wàn)元，二十年以后是32億元。投資者可以設(shè)想一下，晚年時(shí)自己能擁有32個(gè)億是多么了不得的事情。但是，很多人看不到那么長(zhǎng)遠(yuǎn)，等到自己年事已高才發(fā)覺(jué)財(cái)富的復(fù)利增長(zhǎng)方式是那么可靠、那么重要的時(shí)候，已經(jīng)來(lái)不及了。
我眼中的成功
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成功=正確的思路+有效的方法+良好的心態(tài)+一點(diǎn)點(diǎn)運(yùn)氣
成功的標(biāo)準(zhǔn)因人而異，對(duì)于我來(lái)講，覺(jué)得自己有長(zhǎng)期交易的信心，可以以交易為生了，哪怕一個(gè)月消費(fèi)5000元錢(qián)，但是通過(guò)交易我可以一個(gè)月賺6000元，我認(rèn)為這就是成功的。
當(dāng)然，要做到這一點(diǎn)，首先是要賺錢(qián)，不賺錢(qián)怎么以交易為生？這就要求投資者須具備：
正確的思路
正確的思路對(duì)投資者非常重要。就算交易中產(chǎn)生了虧損，你知道自己的思路是對(duì)的，邏輯是對(duì)的，就不用擔(dān)心沒(méi)有東山再起的機(jī)會(huì)。就像打仗的時(shí)候，是農(nóng)村包圍城市還是城市包圍農(nóng)村，思路一定要清晰、準(zhǔn)確。如果方向錯(cuò)了努力再多也是白費(fèi)力氣。
有效的方法
有了思路，還需要有效的方法。在正確思路的框架之下，總結(jié)出適合自己的方法。并且你的交易方法不能跟你的交易思路相違背。不管是用月K線、周K線還是30分鐘K線圖來(lái)做交易，你的方法和思路一定要聯(lián)系在一起，這才是有效的方法。
受資金和條件所限，起初我在交易過(guò)程中應(yīng)用更多的是技術(shù)分析方法。因?yàn)槲覜](méi)有條件和能力把一個(gè)品種從方方面面都了解得非常透徹。比如在對(duì)某一個(gè)品種的基本面進(jìn)行研究時(shí)，我以為自己已經(jīng)全部了解了，但實(shí)際上就像是盲人在摸象，僅僅知道了局部，還存在好多未知的東西。不管正確與否，每個(gè)人對(duì)于一個(gè)品種的基本面都有自己的判斷，主觀意味較濃。對(duì)于技術(shù)分析方法，我認(rèn)為很重要的一點(diǎn)就是：一根K線，在任何人眼中都是一模一樣的。對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，這是公平的，因?yàn)槠瘘c(diǎn)是一樣的。
技術(shù)分析的前提是市場(chǎng)是有規(guī)律的。我相信市場(chǎng)是有規(guī)律的，因?yàn)槿诵允怯幸?guī)律的，人性亙古不變。技術(shù)分析有三個(gè)要點(diǎn)：第一，市場(chǎng)行為消化包容一切，這是前提；第二，歷史會(huì)重演；第三，價(jià)格總是以趨勢(shì)的方式在演變。對(duì)于某個(gè)品種，如果價(jià)格走勢(shì)沒(méi)有趨勢(shì)性規(guī)律，技術(shù)分析無(wú)效；如果歷史不會(huì)重演，技術(shù)分析無(wú)效；如果市場(chǎng)行為不包容一切，沒(méi)有消化掉一切，技術(shù)分析無(wú)效。只有滿足了這三點(diǎn)，技術(shù)分析才是可以依賴的。
交易方法可以從技術(shù)面或基本面來(lái)運(yùn)用，主要是看投資者喜歡或者適合哪種方法。交易盈利模式的核心是什么？低風(fēng)險(xiǎn)高收益，這才是盈利模式真正的核心。投資者不要以為低風(fēng)險(xiǎn)就一定低收益，高風(fēng)險(xiǎn)就一定高收益，這是一個(gè)認(rèn)知誤區(qū)。此外，有些投資者在投資風(fēng)險(xiǎn)低時(shí)就把交易杠桿放大，以為這樣就做到了低風(fēng)險(xiǎn)高收益，其實(shí)這只是把風(fēng)險(xiǎn)提高了，隨后的收益未必能獲得提高。我是怎樣解決這個(gè)問(wèn)題的呢？我總結(jié)出了一種交易模式——“甜點(diǎn)”交易，它是一種低風(fēng)險(xiǎn)高收益的交易方式，只是它的操作難度比較大。
良好的心態(tài)
除了交易的方法之外，交易者的心態(tài)也很重要。因?yàn)橐磺薪灰椎男Ч灰椎暮蠊磺械臉I(yè)績(jī)，都來(lái)自于投資者對(duì)自己心態(tài)的把控。投資者如果做不到掌控自己的情緒，那么事先定好的交易計(jì)劃，需要遵從的方法規(guī)則等，都會(huì)在執(zhí)行過(guò)程中因無(wú)法自始至終得到貫徹而變形，穩(wěn)定盈利更無(wú)從談起。
一點(diǎn)點(diǎn)運(yùn)氣
具備了以上這三方面因素，我認(rèn)為投資者離成功就越來(lái)越近了，當(dāng)然最后還要再加上一點(diǎn)點(diǎn)運(yùn)氣。為什么要加上運(yùn)氣呢？任何人的成功都有一定運(yùn)氣成分在其中的。我曾經(jīng)在2013年的某段時(shí)間內(nèi)資金翻了兩番，但我不敢保證在下一個(gè)時(shí)間段內(nèi)自己還能賺到這么多，這是有一定運(yùn)氣成分在內(nèi)的。作為一個(gè)操盤(pán)手，不能把運(yùn)氣當(dāng)作自己的實(shí)力。不管你曾經(jīng)做得多么成功，一定要把運(yùn)氣的成分考慮進(jìn)去。這樣才能避免自己交易成功后產(chǎn)生驕傲感或者自以為是，從而干擾自己下一次的操作。總之，投資者成功時(shí)要考慮有運(yùn)氣的成分在里面，失敗時(shí)不能把其歸罪于“運(yùn)氣不好”。