日內(nèi)短線交易怎么操作?
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日內(nèi)短線交易是一種交易模式，主要是指持倉時(shí)間短，不留過夜持倉的交易方式，非常適合有交易杠桿的保證金市場(chǎng)。日內(nèi)短線交易捕捉入市后能夠馬上脫離入市成本的交易機(jī)會(huì)，入市之后如果不能馬上獲利，就準(zhǔn)備迅速離場(chǎng)，不加倉，不補(bǔ)倉，不逆勢(shì)死扛。因?yàn)檫@種日內(nèi)短線交易方式在市時(shí)間短，所以承受的市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)較低。目前，國內(nèi)有一些操盤高手采用此交易方式取得穩(wěn)定的盈利并獲得了成功。
一、日內(nèi)短線交易的理念及優(yōu)缺點(diǎn)
對(duì)投機(jī)市場(chǎng)的不同理解造成了不同的交易方式。日內(nèi)短線操盤手認(rèn)為，市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)由于受眾多因素的影響，表現(xiàn)出有很大的不確定性，市場(chǎng)預(yù)測(cè)是非常困難的，而且越是期限長的價(jià)格預(yù)測(cè)越是不可能，相對(duì)短期市場(chǎng)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)，由于影響價(jià)格的因素比較有限而相對(duì)誤差小、準(zhǔn)確性高，并且短期市場(chǎng)的波動(dòng)主要受交易者的投機(jī)行為影響，在短期內(nèi)，投機(jī)個(gè)體比較固定，投機(jī)行為的固定特征比較明顯，這就給短期交易者對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)提供了參考。日內(nèi)短線交易優(yōu)點(diǎn)由于持倉時(shí)間短，所以回避了一些無法預(yù)測(cè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，所以交易狀況比較穩(wěn)定。其缺點(diǎn)是每日必須要專心盯盤，比較費(fèi)神，對(duì)自身的綜合素質(zhì)要求比較高。
根據(jù)持倉的時(shí)間分為日內(nèi)短線交易和日內(nèi)超短交易兩種，日內(nèi)短線的持倉時(shí)間一般在1-5個(gè)小時(shí)左右，最長不超過10個(gè)小時(shí)，每天的交易次數(shù)比較少；日內(nèi)超短交易的持倉時(shí)間更短，一般的持倉時(shí)間在1-2分鐘，短的不超過10秒，最長不超過15分鐘，每天交易的次數(shù)比較多。日內(nèi)超短捕捉入市后能夠馬上脫離入市成本的交易機(jī)會(huì)，入市之后如果不能馬上獲利，就準(zhǔn)備迅速離場(chǎng)，不加倉，不補(bǔ)倉，不逆勢(shì)死扛。因?yàn)檫@種交易方式在市時(shí)間短，所以承受的市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)較低。而日內(nèi)短線交易是建立在日內(nèi)一段明顯的趨勢(shì)波段上的交易方法，基本上屬于趨勢(shì)交易的范疇，在交易的頻率上要明顯的低于日內(nèi)超短線交易。
日內(nèi)短線交易優(yōu)點(diǎn)由于持倉時(shí)間短，只賺點(diǎn)小錢，不承擔(dān)隔夜持倉的風(fēng)險(xiǎn)，所以比較適合24小時(shí)不停交易的保證金市場(chǎng)。由于持倉時(shí)間較短，回避了一些無法預(yù)測(cè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，交易狀況比較穩(wěn)定，為廣大中小投資者所鐘愛。其缺點(diǎn)就是每日要專心盯盤，比較費(fèi)神，對(duì)自身的綜合素質(zhì)，比如執(zhí)行能力和糾錯(cuò)能力以及交易紀(jì)律的要求比較高。
二、日內(nèi)短線交易的原則和紀(jì)律
首先，要樹立薄利交易和復(fù)利收益的思想。日內(nèi)短線不能貪，給自己規(guī)定一個(gè)合理的利潤空間，達(dá)到目標(biāo)時(shí)要立即出局，不管后面的盈利空間還有多大，然后再重新評(píng)判市場(chǎng)的漲跌空間，耐心等待市場(chǎng)給出的下一次交易機(jī)會(huì)。一口不能吃成胖子，但胖子卻是一口一口吃成的，只做最有把握的交易，確保每一筆交易的成功率以積少成多。試想，每天只要穩(wěn)賺30個(gè)點(diǎn)，一個(gè)月20個(gè)交易日就可以賺600個(gè)點(diǎn)，一年之后賬戶就可以翻上幾倍。這樣復(fù)利增長，三五年之后是多么可觀。
其次，尊重市場(chǎng)，順應(yīng)市場(chǎng)。日內(nèi)超級(jí)短線的交易員不能對(duì)市場(chǎng)有預(yù)判，完全撇開先入為主的思想，心空才能接納市場(chǎng)和融入市場(chǎng)。不對(duì)行情有先入為主的判斷，要完全放棄主觀上對(duì)趨勢(shì)的判斷，炒手就只賺屬于自己能把握住的小波動(dòng)，拒絕大局觀，不追求暴利，只關(guān)注盤面最細(xì)微的變化，只根據(jù)短線均線運(yùn)行方向保持的斜率和K線波動(dòng)時(shí)顯示的漲跌動(dòng)能以及MACD紅綠柱的強(qiáng)弱變化跟蹤趨勢(shì)順勢(shì)交易。完全憑直覺炒單，錯(cuò)過這一次行情就耐心等下次機(jī)會(huì)！ 交易員在市場(chǎng)面前，要永遠(yuǎn)保持自己謙卑的姿態(tài)，在市場(chǎng)面前，我們永遠(yuǎn)是無足輕重。
第三，要精選符合自己交易原則和自己熟悉的交易機(jī)會(huì)，不打無把握之仗。做到不出手則已，出手必勝。日內(nèi)超短由于獲利很薄，要靠出手的成功率獲勝，這一點(diǎn)尤其重要。因此，必須要嚴(yán)格設(shè)置止損，絕不能把短線做成長線。跟其他類型的交易方式一樣，控制風(fēng)險(xiǎn)也是日內(nèi)超短的重中之重。打個(gè)比方，日內(nèi)超短就好像打游擊，以獲得實(shí)利作為交易的出發(fā)點(diǎn)和最終依歸，打得贏打，打不贏立刻撤退，保存自己的有生力量，等待下一次機(jī)會(huì)，不要在一筆交易上耗費(fèi)一天的時(shí)間。
最后，日內(nèi)交易的紀(jì)律非常重要，一定要制定有利于交易和盈利的紀(jì)律來約束自己。在市場(chǎng)不活躍的時(shí)段不做交易，沒有盈利空間的位置不做交易，沒有十足把握的機(jī)會(huì)不做交易，沒有明確止損位置時(shí)不做交易，止盈止損都要果斷，不能拖拖拉拉。另外，一定要固定開倉單位時(shí)，始終按著固定的倉位做交易，倉位比例保持在總資金的3%-5%以內(nèi)，輕倉交易時(shí)心態(tài)也容易放松，這樣做起交易就不會(huì)有太多壓力。
三、日內(nèi)短線交易所需要的心態(tài)
心理沉著冷靜，氣度優(yōu)雅，打開軟件，讓市場(chǎng)在自己的面前一秒一秒展現(xiàn)，如果市場(chǎng)出現(xiàn)符合自己的交易機(jī)會(huì)及時(shí)介入，贏了不喜形于色，輸了不垂頭喪氣，錯(cuò)過機(jī)會(huì)不懊悔，牢記技術(shù)要領(lǐng)，進(jìn)退有據(jù)，僅此而已。這就是一個(gè)投機(jī)者的生活，不能被市場(chǎng)以外的東西影響自己的心態(tài)。
大部分人為什么模擬比實(shí)戰(zhàn)做的要好，主要原因就是在紀(jì)律和心態(tài)上。實(shí)戰(zhàn)時(shí)沒紀(jì)律性，心態(tài)不平和，賺了還想賺，賠了就急于扳回來，交易混亂，進(jìn)退失據(jù)，最終造成交易的不成功。交易要樹立這樣一個(gè)觀念，按照自己的規(guī)則做了，不論輸贏都不后悔，當(dāng)兵打仗就不能怕死，做交易員就不能怕賠錢，只要按照規(guī)則做了，就沒有什么后悔的。俗話說，有什么樣的心態(tài)決定成就多大的事業(yè)。古人云，形而上者謂之道，形而下者謂之器。在交易中形而上者是市場(chǎng)理念、交易理念之類的東西，更是一個(gè)人的心態(tài)、氣度。形而下者才是技巧之類的東西。
一位是美國的管理10億美元的大型的即日交易機(jī)構(gòu)的Linda Bradford，她說，只要你不停地按規(guī)則交易，最終你就會(huì)賺到錢。因此，不折不扣地執(zhí)行規(guī)則并及時(shí)糾錯(cuò)，提高日內(nèi)短線交易的成功，可能是散戶穩(wěn)定獲利的唯一途徑。日內(nèi)短線交易由于減少了在市時(shí)間，大部分時(shí)間作為局外人觀察市場(chǎng)，減少因?yàn)槭种杏谐謧}導(dǎo)致對(duì)市場(chǎng)的偏執(zhí)，所以心理負(fù)擔(dān)輕，對(duì)市場(chǎng)的看法比較客觀，因此比其他的交易方式更容易成功。另外，小資金抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較差，也不適合長線操作，以為無法合理的調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)。“炒單，就是越炒越簡單。”此乃真理！
炒短線出現(xiàn)虧損是不可避免的，千萬不可和盤子賭氣，感覺不對(duì)的單子盡快做好砍的準(zhǔn)備，不要等到虧大了再砍，那樣會(huì)誤事。輸?shù)臅r(shí)候要縮量，越砍應(yīng)越高興，因?yàn)榭梢砸淮涡园鸦逇馊コ�，早一點(diǎn)找到自己合適的節(jié)奏。放棄該放棄的，把握能把握的，不在自己能力范圍內(nèi)的行情就放棄，只重點(diǎn)把握自己能把握的部分行情。我的理念里，市場(chǎng)怎么走不用多去判斷，判斷了也別信，要讓市場(chǎng)自己去說話，我們只學(xué)會(huì)觀察形態(tài)，跟蹤趨勢(shì)順勢(shì)而為。不要只相信自己的感覺，因?yàn)樽约簩?duì)盤面的分析帶有主觀性，會(huì)影響做單的方向！為什么有那么多人不能在第一時(shí)間止損？因?yàn)樗麄冄芯慷嗔颂孕�，造成交易時(shí)的困惑。
四、日內(nèi)短線交易高手經(jīng)驗(yàn)匯總
日內(nèi)短線交易的策略就是：用最短的時(shí)間，來把握任何一個(gè)可以獲取微利的機(jī)會(huì)。要想在交易中賺錢，就必須要做到“制定規(guī)則，執(zhí)行規(guī)則，遵守紀(jì)律，平和心態(tài)”，能在適當(dāng)時(shí)戰(zhàn)勝自己的個(gè)性弱點(diǎn)和人性的共性弱點(diǎn)就可以了。在交易時(shí)，他更像一個(gè)運(yùn)動(dòng)員，他的買賣皆是出于本能的反應(yīng)而不是思考，當(dāng)技巧上身時(shí)，心就忘了它，形成一種條件反射，看到什么形態(tài)就知道該怎么做，止損止盈從容不迫。
當(dāng)然，盤感不能代表一切，但是，做短線若擁有好的盤感，則可能會(huì)擁有一切。我可以先假設(shè)：市場(chǎng)是上漲或者下跌，然后我再一步步地去驗(yàn)證，比如先試探性在做0.01手訂單。如果市場(chǎng)正如我所預(yù)料的那樣運(yùn)行，則加碼。如果不是按我所事先預(yù)料的那樣運(yùn)行，則止損！我不能被動(dòng)地等待市場(chǎng)證明我是對(duì)的，才去追尾開倉，此時(shí)開倉利潤已較小。我也沒有成本等待市場(chǎng)證明我是錯(cuò)誤的才去平倉，此時(shí)再平倉已損失較大。盤感對(duì)于交易者來說是非常重要的，尤其是短線盤感，都是一手一手練出來的，單子一進(jìn)去10秒內(nèi)就能盈利的說明基本入門了。
對(duì)于一個(gè)超短線交易者，始終牢記一個(gè)“短”字，賺錢了，他要走，不賺，他也要走，賠了，他更要走。永不持有任何虧損的單子，永遠(yuǎn)只在賺錢的倉位上加碼，這在一定意義上說，是交易的全部真諦。但現(xiàn)實(shí)中許多投資者把盈利的單子做成超短線，卻把虧損的單子做成了中長線，這完全違背了短線原則。因此，日內(nèi)短線的紀(jì)律非常強(qiáng)，首先要根據(jù)自己的資金實(shí)力，心理承受力等因素，確定自己每次下單量，不輕易改變。不確定的信號(hào)，不開倉入市，要學(xué)會(huì)放棄風(fēng)險(xiǎn)大的機(jī)會(huì)。絕不持倉過夜，絕不逆勢(shì)加倉，絕不鎖倉操作，絕不虧損死扛。保持良好的交易習(xí)慣，不賭氣，不僥幸，盈利達(dá)到目標(biāo)要學(xué)會(huì)休息。
在市場(chǎng)允許的情況下，交易量越大越好，交易時(shí)間越短越好，只有這樣，才能用更少的時(shí)間冒更低的風(fēng)險(xiǎn)去賺更多的金錢。努力做一個(gè)獲取微利，利用復(fù)利做大做強(qiáng)的交易者。看準(zhǔn)機(jī)會(huì)就進(jìn)場(chǎng)，一次賺一點(diǎn)，一點(diǎn)一點(diǎn)地賺，積少成多，按賺取微利的原則行事，用復(fù)利去積累財(cái)富，一口一口吃成胖子，最后就能將財(cái)富匯聚成了金錢的海洋。
五、如何能夠做好日內(nèi)短線交易
做日內(nèi)短線交易時(shí)，只選擇近日來成交量最大、持倉量不斷增加、在漲勢(shì)中領(lǐng)漲或在跌勢(shì)中領(lǐng)跌的那個(gè)“最熱門的品種”做，沒有大成交量的品種一律不看、不做。除了選擇大成交量的品種之外，做短線交易時(shí)還必須要選擇好做交易的時(shí)間段，只有當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)大陽線或大陰線啟動(dòng)漲跌行情時(shí)，市場(chǎng)才會(huì)出現(xiàn)較大幅度的波動(dòng)。如果在市場(chǎng)沒有波動(dòng)的情況下做短線交易，是很難達(dá)到開倉后就能獲利出局的效果。
做單前不要帶有任何主觀的、人為的方向感，每一筆的入市，都要“事前”考慮后止損位，進(jìn)場(chǎng)后設(shè)好止損價(jià)，進(jìn)出場(chǎng)時(shí)不要計(jì)較盈虧或價(jià)格的高低。由于日內(nèi)短線交易只需要抓住當(dāng)天一根日K線的方向就能獲利，因此不必太關(guān)注市場(chǎng)的長期趨勢(shì)，只須跟蹤小時(shí)線和15分鐘K線圖的短期趨勢(shì)并順勢(shì)而為就可以了。并且要使用不同周期交替觀察，短周期服從長周期的基本思路，胸中有大勢(shì)，順勢(shì)操作牢記心間。
放棄該放棄的，把握能把握的，不在自己能力范圍內(nèi)的就放棄，只重點(diǎn)把握自己能夠把握的部分行情。我的理念里，市場(chǎng)怎么走不用多去判斷，判斷了也別信，要讓市場(chǎng)自己去說話。為什么有那么多人不能在第一時(shí)間止損？因?yàn)樗麄冄芯刻啵判氖�，只相信自己的感覺，受主觀判斷的影響，因?yàn)樽约簩?duì)盤面的分析帶有主觀性，會(huì)影響做單的方向，甚至陷入死多頭和死空頭極端錯(cuò)誤，當(dāng)市場(chǎng)趨勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)時(shí)也不及時(shí)止損出局，而是逆勢(shì)加倉，久而久之就會(huì)造成交易上的困惑。
我是獨(dú)來獨(dú)往的短線炒單手，做單只靠自己的盤感，盤后從不分析的。不承擔(dān)隔夜持倉的風(fēng)險(xiǎn)，就賺點(diǎn)小錢。不抄底，不抓頂，這屬于逆勢(shì)交易。我只在趨勢(shì)確立后追多追空，順勢(shì)而為。真正的順勢(shì)而為就是，在上升趨勢(shì)中，當(dāng)K線貼著均線上漲時(shí)順勢(shì)做多并嚴(yán)格設(shè)置止損，在下降趨勢(shì)中，當(dāng)K線貼著均線下跌時(shí)順勢(shì)做空并嚴(yán)格設(shè)置止損。
六、利用5分鐘K線圖準(zhǔn)確出擊
制定規(guī)則與執(zhí)行規(guī)則是做好超短線交易的兩大因素。交易規(guī)則是從實(shí)踐中總結(jié)出來的具有較高成功率的方法，它是建立在一套完整的交易系統(tǒng)之上的成功規(guī)則，包括明確的開倉信號(hào)和止損止盈信號(hào)。制定交易規(guī)則后，還要根據(jù)均線系統(tǒng)和K線組合以及MACD的紅綠柱等分析工具，把一些成功率低的信號(hào)過濾掉，然后再去敏銳地發(fā)現(xiàn)信號(hào)，去機(jī)械式執(zhí)行信號(hào)，就可以取得較好的效果。執(zhí)行規(guī)則就是要拋棄一切自我的主觀判斷，完全機(jī)械式地按照系統(tǒng)發(fā)出的信號(hào)開倉止損，即使連續(xù)錯(cuò)誤也始終不懷疑和猶豫，當(dāng)系統(tǒng)再次發(fā)出信號(hào)仍然果斷地執(zhí)行信號(hào)。對(duì)于大多數(shù)投資者來說，缺少的并不是技術(shù)和交易系統(tǒng)，而是缺少機(jī)械式地執(zhí)行交易系統(tǒng)發(fā)出的買賣信號(hào)，從而錯(cuò)過一波波氣勢(shì)磅礴的行情。
在做日內(nèi)短線交易時(shí)，我們可以根據(jù)大小周期的趨勢(shì)共振來把握進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)，原則就是：“用大周期找市場(chǎng)方向，在小周期等開倉信號(hào)”。比如，當(dāng)小時(shí)的均線系統(tǒng)處于多頭排列時(shí)，短線交易方向就以逢低做多為主，只要5分鐘的均線系統(tǒng)處于空頭趨勢(shì)的末期，MACD零軸線下的綠柱開始縮小就可以輕倉做多，尤其是MACD在零軸線之下的低位形成二次金叉，就可以大膽逢低做多，這叫“多于陰末”，屬于抄底的逆勢(shì)交易法。只要5分鐘的均線系統(tǒng)形成多頭排列，MACD的雙線上穿零軸線之后就可以順勢(shì)做多，這叫“多頭做多”，屬于右側(cè)的順勢(shì)交易法。當(dāng)小時(shí)的均線系統(tǒng)處于空頭排列時(shí)，短線交易方向就以逢高做空為主，只要5分鐘的均線系統(tǒng)處于多頭趨勢(shì)的末期，MACD零軸線上的紅柱開始縮小就可以輕倉做空，尤其是MACD在零軸線之上的高位形成二次死叉，就可以大膽逢高做空，這叫“空于陽極”，屬于抓頂?shù)哪鎰?shì)交易法。只要5分鐘的均線系統(tǒng)形成空頭排列，MACD的雙線下穿零軸線之后就可以順勢(shì)做空，這叫“空頭做空”，屬于右側(cè)的順勢(shì)交易法。
外匯的匯率在波動(dòng)時(shí)，總是充滿一定的“慣性”，我們就要充分地利用這種極為短暫的“慣性”來獲取短線利潤。比如，當(dāng)小時(shí)圖的短線趨勢(shì)進(jìn)入上漲波段后，在5分鐘K線圖中，只要MACD的雙線運(yùn)行在零軸線之上，如果K線連續(xù)回調(diào)收出1-3根陰線后，當(dāng)出現(xiàn)一根K線轉(zhuǎn)變?yōu)殛柧�時(shí)，只要MACD的綠柱開始縮小，或者M(jìn)ACD零軸線上的紅柱溫和放大，就可以順勢(shì)做多并嚴(yán)格設(shè)置止損，因?yàn)橄乱桓鵎線有可能還會(huì)順勢(shì)拉起第二根、甚至第三根陽線；當(dāng)小時(shí)圖的短線趨勢(shì)進(jìn)入下跌波段后，在5分鐘K線圖中，只要MACD的雙線運(yùn)行在零軸線之下，如果K線連續(xù)反彈收出1-3根陽線后，當(dāng)出現(xiàn)一根K線轉(zhuǎn)變?yōu)殛幘�時(shí)，只要MACD的紅柱開始縮小，或者M(jìn)ACD零軸線下的綠柱溫和放大，就可以順勢(shì)做空并嚴(yán)格設(shè)置止損，因?yàn)橄乱桓鵎線有可能還會(huì)順勢(shì)砸出第二根、甚至第三根陽線。總之，只要K線“慣性”波動(dòng)兩三個(gè)5分鐘的時(shí)間，我們就有了平倉獲利的空間。乘K線“慣性”運(yùn)動(dòng)的作用獲利平倉后，超短線的一筆交易就已經(jīng)做完了，然后再耐心等待下一次的交易機(jī)會(huì)。
另外，在市場(chǎng)出現(xiàn)超跌后又出現(xiàn)急跌時(shí)也可以輕倉做多并嚴(yán)格設(shè)置止損，在市場(chǎng)出現(xiàn)超漲后又出現(xiàn)急漲時(shí)也可以輕倉做空并嚴(yán)格設(shè)置止損，但必須盈利就平倉，這是超短線的交易原則。因?yàn)槌叹�講究一個(gè)“快”字，無論盈利或虧損，都要迅速離場(chǎng)，因此，即要嚴(yán)格設(shè)置止盈止損，又要制定合理的盈利空間。尤其是開倉后感覺不妙，可不必等到價(jià)格到達(dá)設(shè)置的止盈止損位就手動(dòng)止盈止損。而且不持倉過夜，不加倉補(bǔ)倉。曾有超短線高手，把止損設(shè)置為20個(gè)點(diǎn)，不設(shè)置止損，只要單子出現(xiàn)10個(gè)點(diǎn)以上的盈利就手動(dòng)止盈，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)順向的快速大幅波動(dòng)時(shí)又可以盈利20個(gè)點(diǎn)甚至30-50個(gè)點(diǎn)，這種盈虧比設(shè)置得雖然看似不合理，但只要開倉準(zhǔn)確，在超短線操作中卻能取得較好的實(shí)戰(zhàn)效果。