期貨操作勝率高并不等于盈利-期貨入門
期貨操作勝率高并不等
期貨操作勝率高并不等于盈利-期貨入門
經常有一些期貨入門不久的新人，在探討操作系統模型的時候，總是追求高勝率，首先問勝率有多少？60%，70%還不夠，總要追求80%甚至90%更高的勝率才開心，總是覺得高勝率才是盈利的關鍵，其實不然。高勝率并不等于就可以盈利，反過來，低勝率結果也未必就等于虧損。
因為這中間還有風險和收益比的因素，也就是你的操作系統在做錯的時候必須控制較小虧損，做對的時候平均能獲得較大利潤，這樣才能生存發展。舉例說10次操作有6次虧損，但做錯的時候平均失去較小虧損，有4次獲利，但做對的時候平均獲得較大利潤。這樣就算只有40%勝率的操作模型，也有機會取得盈利的結局；反過來，就算10次操作8次成功，成功率80%，但做對時平均盈利非常小，做錯的兩次平均虧損很大，這樣累積的盈利不足以填補虧損，就算成功率再高也是一個失敗的交易模型。當然高勝率、低風險高收益的交易模型誰都想擁有，而只有正確認識勝率和風險收益比這是進階理性投資的重要一環。
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