期貨投資理論精髓集合-期貨入門
期貨投資理論精髓集合
期貨投資理論精髓集合-期貨入門
正確良好的交易理念是投資者成功進(jìn)行期貨交易的前提條件，期貨入門網(wǎng)總結(jié)了市場優(yōu)秀的交易理念，給新手們期貨學(xué)習(xí)參考，概括如下：
第一部分
1．許多期貨投資人交易時沒有計劃。交易前，他們既不設(shè)定風(fēng)險限度，也不設(shè)定盈利目標(biāo)。即使是制定了計劃，他們總是"半路出家"，并不堅持既定的計劃，尤其是在出現(xiàn)虧損的情況下。結(jié)果往往是過量操作，把自己逼在一條死路上，最終被迫斬倉出局。通常是，他們平掉好的頭寸，留下了不好的頭寸。
2．許多投資人并沒有意識到，他們看到的或者聽到的消息多數(shù)情況下早已被市場消化了。
3．幾次獲利之后，許多投機(jī)客沾沾自喜，狂妄自大。他們不再根據(jù)實(shí)實(shí)在在的基本面情況，也不考慮技術(shù)上的理性，而是基于預(yù)感或者是大膽的臆想去做單；更有甚者孤注一擲，認(rèn)為"不會輸!"。
4．交易者常常是資金少，頭寸大，入市頻繁，賺錢艱難。
5．一些交易者盡力去"打贏市場"，猛烈進(jìn)行當(dāng)天的短線交易。他們急功近利，貪得無厭。
6．許多交易者不預(yù)設(shè)風(fēng)險，為虧損頭寸補(bǔ)倉，不設(shè)止損。
7．交易者經(jīng)常在方向上持一種偏見，比如常常是抱著多頭思路去做單。
8．由于缺乏市場經(jīng)驗(yàn)，許多投資人在情緒或者在財力上傾注于一次交易，而且不愿意或者不能止損。他們也許是不能承認(rèn)自己已經(jīng)錯了，或者是對市場的看法太過短淺。
9．過量操作。
10．許多交易者不能（或不愿）去接受較小的虧損。他們常常是持有虧損頭寸，直到已經(jīng)傷筋動骨了，才被迫斬倉出局。這是沒有節(jié)律的胡作非為，一個投資人應(yīng)該研究出一套自己的交易體系并堅持不懈。
11．許多投資人掌握到基本面的一個消息，死盯著不放，即使是市場技術(shù)走勢已發(fā)生變化也不在乎。只有技術(shù)走勢同基本面一致才可相信之。兩者必須保持節(jié)奏的合拍。
12．許多投資人違背一個基本的原則：盡早了結(jié)虧損，盡力放足盈余。
13．許多投資人是用心而不是用大腦去交易。逆境（或成功）會扭曲他們對市場的判斷。這就是應(yīng)該定好計劃，然后必須堅持按計劃行事的原因。
14．交易者常常是踏不上節(jié)奏，而且沒有足夠的資金來應(yīng)付期市的動蕩。
15．許多投資人視期貨市場是直覺的舞臺。價格的波動直接反應(yīng)基本面的變化。不能辨別價格波動同市場走勢之間的變化關(guān)系，往往會遭至虧損。
16．不遵守預(yù)先制定的交易規(guī)則，其結(jié)果是賠大錢，賺小利。許多投資者在入市初期不設(shè)定進(jìn)攻和防御計劃。
17．情緒常常使得多數(shù)投資人對虧損頭寸持有太久。他們不能約束自己接受小額虧損，獲取更大的利潤。
18．太多的投資人滿倉操作，在市場出現(xiàn)巨大波幅時，被迫斬倉出局。
19．一些投資人因貪婪而寄希望于更大獲利空間，最終使得手中的盈利頭寸轉(zhuǎn)化為虧損，這實(shí)在是缺少節(jié)律。由于貪婪，一些投資人會一次性下注，滿倉入市。
20．投資市道清淡的市場是危險的。
21．冒大風(fēng)險去搶蠅頭小利，注定是要踏上虧損之路。
22．許多投資人虧損是因?yàn)闆]有按照自己的帳面資金去止損。
23．常見的問題是：投資人沒有意識到交易市場同趨勢市場的區(qū)別。
24．缺乏節(jié)律是主要的弱點(diǎn)。缺乏節(jié)律包括很少的幾項(xiàng)：如缺乏耐心，行動遲緩等等。許多投資人不能接受虧損并迅速采取行動。
25．逆趨勢交易，尤其是不設(shè)定合理的止損，滿倉操作，資金管理不當(dāng)，是造成期貨交易巨額虧損的主要原因。不過，資金充足并不能保證你成功。
26．過量交易是危險的，過量交易常常源于缺乏計劃。
27．交易投機(jī)性較大的商品是常見的錯誤。
28．守住已經(jīng)獲利的頭寸也很難。這是期貨市場中非常突出的一個問題。多數(shù)投資者容易見利就走，這樣就會舍大逐小，撿了芝麻丟了西瓜。另一個問題就是資金不足，戶頭太小很難變通，也不能有效利用止損。
29．一些投資人剛愎自用，聽不得別人的意見；他們總是一意孤行，自作自受。
30．許多投資人在出現(xiàn)虧損時，習(xí)慣于拖拖拉拉，優(yōu)柔寡斷；對于獲利的頭寸又是淺嘗則止。聽起來容易，但是做起來就需要節(jié)律，正確行事，不管你手頭的頭寸是虧是盈，做到這一點(diǎn)很難。許多投資人過量操作他們戶頭的資金。
31．期貨交易人傾向于沒有節(jié)律、無計劃、缺乏耐心。他們過量操作，等不得市場的良機(jī)。相反，他們似乎天生喜歡交易每一個謠言。
32．交易者根據(jù)自己掌握的一些信息（更可怕的是根據(jù)直覺！）去判斷：正在惡化的市場只是一個短暫的過程，這樣會遭至巨額虧損。
33．交易時不留風(fēng)險資金，這就意味著沒有足夠的資金去應(yīng)對市場中隨時出現(xiàn)的萬一，也就不能雄居市場。
34．一些投機(jī)客沒有接受小虧損的脾性，也沒有守住獲利頭寸的耐心。
35．貪婪，如常見的搶頂或者搶底，這樣的錯誤屨見不鮮。
36．沒有交易計劃就會導(dǎo)致資金管理混亂。這樣，當(dāng)過多的自我侵入期貨交易中去的時候，結(jié)果就是情緒性交易。
37．多數(shù)情況下，投資人只是根據(jù)當(dāng)?shù)氐那闆r去判斷市場，而不考慮周邊市場究竟怎么樣。
38．當(dāng)市場沿著自己或者有背自己預(yù)定思路的時候，投機(jī)者會讓情緒戰(zhàn)勝理智。他們不能制定并按照計劃去行事。優(yōu)良的計劃必須包括防御點(diǎn)（止損）。
39．一些交易人不愿意相信價格起伏的意義，所以就逆市操作。
40．許多投機(jī)者只做一種商品。
41．對正在上漲的商品出手太早，對虧損的頭寸又把持太久，結(jié)果是有虧無贏。
42．逆市操作是常見的錯誤。過量交易、過于頻繁的日交易、資金不足，期貨交易中資金管理不當(dāng)會造成上述失誤。
43．常見的現(xiàn)象是，一些投資人看了早報的一條消息就貿(mào)然殺進(jìn)去；市場常常是早已消化了該消息。
44．投資人或者經(jīng)紀(jì)人缺乏自律會造成虧損。期貨投資人善于做一些不當(dāng)?shù)难芯俊?/span>
45．投資人不能清晰判別并遵守一些風(fēng)險指標(biāo)，如止損。
46．多數(shù)投資人在對市場缺乏研究的情況下就過量操作。他們利用手頭十分貧乏的信息就去大筆建倉。他們在日交易中頻繁進(jìn)出，結(jié)果導(dǎo)致保證金虧蝕；之后，他們又不愿意接受小額虧損。
47．許多投資人慣用"傳統(tǒng)的智慧"，要么是固守一隅，要么是抱著市場中的陳年舊事使勁咀嚼。他們稍有利潤就棄單而出，卻把更大的贏利空間讓給別人；而對虧損頭寸又是敝帚自珍。很少有人去花時間、下功夫苦研市場，分析自己的情緒狀況。
48．很少投資人去運(yùn)用資金管理技術(shù)。他們沒有節(jié)律，沒有計劃。許多投資者甚至在市場已經(jīng)背離自己的情況下，仍是癡心死守，不去止損。
49．許多投資人習(xí)慣全副武裝。他們真是有多少做多少。在市場已經(jīng)明顯背離手中的頭寸的情況下，他們?nèi)圆荒莒`活轉(zhuǎn)動腦筋。他們沒有完好的戰(zhàn)斗計劃，也沒有勇氣堅持按計劃去執(zhí)行。
50．不要聽信內(nèi)部消息去交易。這不合法，而且內(nèi)部消息往往是錯誤的，有好的消息別人為什么要告訴你，干嘛不自己交易悶聲掙錢。
正確良好的交易理念是投資者成功進(jìn)行期貨交易的前提條件，期貨入門網(wǎng)總結(jié)了市場優(yōu)秀的交易理念，給新手們期貨學(xué)習(xí)參考，概括如下：
第二部分
1．計劃你的交易，交易你的計劃。
2．記錄交易結(jié)果，多多總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
3．不管虧損多少，都要保持旺盛的斗志。
4．收市便休兵，回家好休息。
5．循序漸進(jìn)，精益求精
6．利好便賣，利空便買，成功人士，多善此舉。
7．追漲殺跌，何懼之有？
8．苦心孤詣，深研市場。
9．市場聒噪，亂我心事。
10．要不斷培養(yǎng)耐心、堅韌、果斷、理智的優(yōu)良品質(zhì)。
11．止損要牢記，虧損可減持。
12．止損既設(shè)，萬不可悔。
13．下單止損緊跟隨。
14．莫因寂寞難耐的等待而入市。
15．避免頻繁入市。
16．虧損可以使人謙虛，盈利可以使人驕傲。失敗是成功的搖籃。
17．投機(jī)難，不在預(yù)期，而在于自我控制。成功的期貨投資從來都是艱苦的較量。"你"是成功的關(guān)鍵。
18．事前須三思，臨陣要嚴(yán)格按照計劃行事。
19．牛市三個月積聚起來的在熊市一個月便可功潰一旦。
20．絕不要讓到手的肥魚白白溜走。盈利后，當(dāng)市場背離你而行，搶掉了利潤的20％，要及時撤身。
21．必須制定一套程序，必須明白你的程序，必須遵循你的程序。
22．要估計到虧損，要自然地接受虧損。死守虧損頭寸，失去的往往是一次機(jī)會---很可能是一次獲利的機(jī)會。
23．將利潤留一半給自己，不要將利潤的50%再冒險投向市場。
24．投資成功之處在于有自知之明，知道投資的輕重。
25．成功和失敗的區(qū)別不在于個人能力大小，而在于能否遵循避免錯誤的戒律。
26．交易如同擊劍，只有敏捷迅即者才能獲勝；反之只有死路一條
27．說話是銀，沉默是金。勝者從不輕易談?wù)撈涑晒Α?/span>
28．鴻圖巨制，夢想成真。很少有人將目標(biāo)定的太高。你想什么什么就是你。
29．接受失敗等于向成功邁出了一步。
30．失手過嗎？馬上忘掉它！得手過嗎？更快忘掉吧！不要讓自我和貪婪擠兌掉清晰的思維和艱苦的工作。
31．過去屬于死神。當(dāng)一扇門關(guān)上的時候，另一扇門打開了。更大的機(jī)會總是潛藏在打開的一扇門中。
32．交易者最大的秘決就是要服從市場的意志。市場是真理，因?yàn)槭袌霭莺头从骋磺小Ｖ灰J(rèn)識到了這一點(diǎn)，他就安全了。當(dāng)他忽視了這一點(diǎn)，他很難有準(zhǔn)頭，會要遭殃的。
33．進(jìn)場容易出場難。
34．當(dāng)市場走勢并不如愿時，趁早離場。
35．頭寸龐大可以左右你的情緒。不要大筆大筆地進(jìn)場。有節(jié)奏地分批入市總是一個好主意。
36．絕對不要加死碼。
37．搶頂和搶底要當(dāng)心。
38．想要在期貨市場混下去，必須自信，要相信自己的判斷。
39．市場窄幅波動時，沒有必要去急切判斷市場會上行還是下跌。
40．出現(xiàn)虧損時，就果斷了結(jié)。這事隔夜就忘了。相反，做單錯誤而不及時抽身，不僅要錢包受損，靈魂也會受到折磨。
41．好為人師要不得。自吹自擂要不得。
42．在投機(jī)大錯中，沒有比剛剛盈利就出手，出現(xiàn)虧損而癡守的更糟糕了。
43．觀望也是持倉。
44．觀注市場對新事件的反應(yīng)比消息本身更有意義。
45．如果你不知道你是誰，市場會因此而讓你付出更加昂貴的代價。
46．期貨市場是一個金錢世界，充斥著各種人類行為。沒有人能確知未來會發(fā)生什么。注意：沒有人！之所以這樣，成功的投資人不會根據(jù)自己對未來的推測去做單，而是根據(jù)市場對已發(fā)事件的反應(yīng)去交易。
47．除了特殊情況，要養(yǎng)成快速獲利了結(jié)的習(xí)慣。即使之后市場出現(xiàn)繼續(xù)有利于你頭寸的走勢也不要懊悔--你應(yīng)該感到幸運(yùn)的是假如它有背于你--如果出現(xiàn)這樣的走勢，你要想想平時早出早收，稍一遲疑，往往是轉(zhuǎn)勝為敗，這樣一想，心理就平衡了。
48．當(dāng)船體開始下沉?xí)r，不要祈禱了--快跳吧!
49．觀點(diǎn)可以錯，做單不能錯。
50．自己建立一套良好的、行之有效的交易原則。
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