如何利用期貨季節性交易賺錢
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如何利用期貨季節性交易賺錢
對順勢的投資者者來說，一月和二月常常是最忙碌的月份，不但市場的波動特別得激烈，連價格的走勢也似乎毫無道理的亂竄。
對順勢的投資者者來說，一月和二月常常是最忙碌的月份，不但市場的波動特別得激烈，連價格的走勢也似乎毫無道理的亂竄。
二月份連工事堅固的期貨多頭市場也會稍事的喘息，持續進行期貨空頭趨勢的下跌的速度則會加快。
在一、二月份建立新的期貨空頭倉時，要多小心些，尤其是農產品期貨中。如果得到買進訊號，還是會操作，只不過信心不會有得到賣出訊號那么強，所以說多頭倉的規模宜小些。
三月初開始，投資者要密切注意你的日線圖，在一月到二月的收盤高價處畫一條水平直線。這條線是個很管用的買進止損點。不管投資者要建立新的多頭倉，還是回補改做多。這個期貨價位很可能是非常難以克服的阻力點，許多市場都難以越雷池一步。
市場應該有足夠的強勢，也就是收盤價超越1、2月的收盤高價，投資者才會在這個止損點以上買進。而且，周收盤價顯露的強勢更重要。
并不是所有的市場都有能力穿越這個價位，因此逼近這個價位的時侯，都應該做空，要不然就是縮手在場外觀望。
可是即使有這么個簡單的交易策略，所有的倉位仍然都應該用合理的止損點來保護。根據個人能夠承受多少金額的損失來設定，也可以按需繳保證金的一定比率來設定。
每一個期貨市場都有它獨特的季節性的特征，尤其是跟它本身的供需有關。周而復始影響期貨季節性價格波動傾向。
江恩（W．D．Gann）強調期貨交易中季節性因素的重要性。季節性是價格分析的過程中一個非常有力的工具。
1841年—1941年之間小麥的季節性趨勢。
每個月所創的極低的價格次數：
一月份 2 次； 二月份 7 次； 三月份 12 次；
四月份 14 次； 五月份 5 次； 六月份 9 次；
七月份 6 次； 八月份 16 次； 九月份18 次；
十月份 13 次； 十一月 份10 次； 十二月 份12 次。
大師江恩的分析指出八月，也就是收成以后，創低點的次數是最多的。建議在三、四月份價格反彈時買入，因為大部分的頭部都在五月份出現。接著，如果五月份與六月份初真的見到市場顯現強勢，那應該放空，等著季節性趨勢把價格帶到八月低點。
伯恩斯坦七月黃豆季節性周期： 二月中旬到七月期貨到期的這一段時間內，似乎有相當強勁的季節上揚的趨勢。七月合約往往會以近似高點到期。前一年年底出現的低點，會在一月間受到測試，向突破一月高點時，往往會引發季節性的波動。
伯恩斯坦指出，很遺憾的，真正懂得從季節性研究中牟取最大利益的投資者少之又少。交易者談到某個季節性波動現象時，常常只是為了替自己建立的倉位辯護。如果自己的倉位不合季節性的研究結果，他又會到處找理由來解釋為什么會有這種相異的現象，最后則是把季節性因素拋到一邊去。
從策略性的觀點來說，季節性考量是技術投資者工具箱里面一個很重要的工具。它不是個孤立的技術，也不能用來替代良好系統或其他技術方法。但是它可以用來確認或否認其他技術交易的理論在沒有檢查相關的季節性研究的結果之前，我（Kroll）絕對不貿然交易長線的倉位。這就像我不會不先翻翻釣魚料，就興沖沖跑去釣青魚。二月份并不適合釣親青魚！期貨季節性交易